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杠杆能成为趋势追踪的盟友吗？——一位实战者的问答式反思
清晨的盘口像一张未完成的拼图，经验教会我先把边角拼好再填中间：从小仓位起步、明确止损与回撤上限，是避免被市场“教育”的第一课。经验交流里常见共识包括：单笔风险控制在总资金的1%—2%，分散与逐步加仓优于一次性重仓（行业实务常用规则，见CFA Institute建议）[1]。杠杆比较应从数学与心理两方面看：1–2倍放大收益同时放大波动，3–5倍进入高风险高回报区间，而5倍以上需要严苛的风险模型与保证金管理。资金管理方法上，可采用固定比例法、风险平价和动态止损三条线并行；关键是事先设定可接受最大回撤并自动化执行，避免人为恐惧或贪婪破坏纪律。市场研究不只是技术指标，宏观数据（如利率、通胀、PMI）决定风格切换，个股研究决定入场质量。投资决策应结合自上而下的资产配置与自下而上的标的甄别；用概率思维取代“肯定能涨”的幻觉。趋势追踪在杠杆环境下尤需严格的趋势确认与资金切换规则，比如双均线确认与成交量放大作为加仓条件，同时设定移动止损保护利润。参考国际机构与学术结论可增加决策的EEAT支撑：IMF和相关研究指出，过度杠杆是系统性风险来源之一（见Global Financial Stability Report）[2]；CFA资料提供了实务中的风险管理框架[1]。把规则写成程序或流程，比把策略写在脑子里更能保证长期生存与复利增长。[1] CFA Institute, Asset Allocation and Risk Management, 2019. [2] IMF, Global Financial Stability Report, 2020.
你在回测中最看重哪个维度？
你的单笔风险上限是百分之几？
当趋势反转时你会如何立即执行？
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