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牛策略：势与法的博弈
牛策略像一只会思考的动物，既有直觉也需规则。选股策略应以基本面为骨架：盈利质量、现金流与ROE为首要筛选条件，再结合估值、行业景气与动量信号，避免单因子迷信。交易透明策略强调流程化与可验证：交易前设定止损/止盈、记录决策理由与数据来源，并保持审计线索与合规披露，以减少信息不对称。股票操作方法建议分批建仓、定量仓位控制与波段思维，遇流动性差或相关性突变时果断调整。交易决策评估依赖历史回测、情景压力测试与风险归因，采用夏普比率、信息比率与最大回撤等指标（参见Sharpe, 1966）；同时以法玛的有效市场理论（Fama, 1970）检验是否存在可持续的选股优势。绩效评估不仅看绝对收益，还要看风险调整后回报、跟踪误差与税后净收益，并定期进行因子贡献分析。投资组合优化以均值-方差为起点（Markowitz, 1952），结合Black-Litterman思想修正主观预期，设置流动性、行业与最大回撤约束，实施定期再平衡与事件驱动调整。为提升可靠性，建议采用多源数据、独立复核与遵循行业合规指引（如CFA倡议）。
FQA1: 如何快速筛选高质量股票？ 答：以持续现金流、可持续ROE与低财务杠杆为核心指标。
FQA2: 如何保证交易透明？ 答：使用自动化交易日志、事前交易计划与第三方审计。
FQA3: 组合何时需重构？ 答：当风险贡献、因子回报或相关性结构出现显著偏离时需重构。
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