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把钱当队友的艺术：在幽默中掌控投资风险
如果投资是一场跑步比赛，钱是你脚下的鞋带，松紧决定你能跑多远。问题在于不少人把收益当成目标，把风险当副作用，越想赢越紧张，越紧张越容易踩雷。要解决这个矛盾，必须把风险控制和资金管理放在日常操作里。用COSO框架把风险变成可执行的日常：设定目标、识别事件、设计控制、沟通信息、持续监控（来源：COSO，2017）。再以凯利公式与现代投资组合理论为参照，强调通过分散资产与合适仓位降低波动。市场数据也提醒我们，极端情绪并非例外：2020年3月VIX一度高达82.69（来源：CBOE）。在风险偏好方面，行情并不等于策略，应该通过情景测试来界定承受区间：若下跌30%，你能承受到何种程度？若上涨50%，你会否再平衡。资金管理工具方面，建议建立分级账户和资金池：核心资产长期坚持，策略资产按情景动态调拨，定期再平
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